2020年9月7日，公(gong)(gong)用集(ji)(ji)團第一次通過視頻會議(yi)(yi)的形式進行(xing)了資(zi)金分析專(zhuan)題會議(yi)(yi)匯(hui)報。公(gong)(gong)用集(ji)(ji)團董事長及財務總監出(chu)席會議(yi)(yi)，公(gong)(gong)用本(ben)部(bu)財務部(bu)及權(quan)屬(shu)公(gong)(gong)司財務部(bu)全體成員(yuan)參加會議(yi)(yi)。

專(zhuan)題會議中各公司(si)首(shou)先對2020年資(zi)(zi)金預算(suan)綜述，分別對經(jing)營性(xing)(xing)活(huo)動產生的(de)(de)現金流、投資(zi)(zi)活(huo)動產生的(de)(de)現金流、籌資(zi)(zi)活(huo)動產生的(de)(de)現金流以及(ji)未(wei)來6個(ge)月的(de)(de)預算(suan)數(shu)據的(de)(de)整體(ti)分析(xi)。第二項是對各公司(si)現金流的(de)(de)具(ju)體(ti)分析(xi)，其(qi)(qi)中經(jing)營性(xing)(xing)現金流從水(shui)務環境中的(de)(de)污水(shui)處(chu)理和新能源數(shu)據進行分析(xi)。然(ran)后匯報了(le)各公司(si)在投資(zi)(zi)性(xing)(xing)現金流出中在建(jian)續建(jian)項目的(de)(de)工程情況(kuang)。在籌融(rong)(rong)資(zi)(zi)方面各公司(si)介(jie)紹了(le)其(qi)(qi)相應的(de)(de)融(rong)(rong)資(zi)(zi)品種及(ji)成本，以及(ji)未(wei)來兩個(ge)月放(fang)款情況(kuang)及(ji)合作金融(rong)(rong)機構。并且各公司(si)對未(wei)來的(de)(de)融(rong)(rong)資(zi)(zi)計劃進行了(le)規(gui)劃。

   第三項內容是對公(gong)司重點(dian)財(cai)務數(shu)(shu)據簡(jian)析，匯(hui)報了截止到目前(qian)公(gong)司的(de)(de)(de)利潤情(qing)況(kuang)及(ji)上年的(de)(de)(de)同(tong)期數(shu)(shu)據，通過同(tong)比差額體現出經營情(qing)況(kuang)的(de)(de)(de)變化(hua)。第四(si)項內容是“兩金”占用及(ji)應付款項情(qing)況(kuang)，對庫存中原材料、庫存商品和工程(cheng)施工的(de)(de)(de)使用情(qing)況(kuang)進(jin)(jin)行(xing)了數(shu)(shu)據分析，應收款項和應付款項匯(hui)報摘取了各版(ban)塊的(de)(de)(de)前(qian)五名進(jin)(jin)行(xing)分析。最后(hou)各公(gong)司對銀企直聯、賬戶(hu)清理現狀(zhuang)及(ji)重點(dian)工作(zuo)(zuo)、亮點(dian)工作(zuo)(zuo)等工作(zuo)(zuo)中遇到的(de)(de)(de)問題以及(ji)下一(yi)步(bu)工作(zuo)(zuo)計劃進(jin)(jin)行(xing)匯(hui)報。

這次的資金(jin)分(fen)析專(zhuan)題(ti)會議匯報，旨在總結過去，計劃未來，同(tong)時激發(fa)各(ge)公司財務人員的工作(zuo)熱情，秉承忠于夢想(xiang)，腳踏實地的理想(xiang)信念與(yu)工作(zuo)作(zuo)風。